Leonardo Pisano, meglio conosciuto come Fibonacci, fu un matematico italiano nato a Pisa nel 1170. La sua opera più celebre, Liber Abaci, pubblicata nel 1202, introdusse in Europa il sistema numerico decimale indo-arabico e, soprattutto, quella che oggi è conosciuta come sequenza di Fibonacci: una progressione numerica in cui ogni numero è la somma dei due precedenti (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…).

Ma perché un concetto matematico di oltre 800 anni fa ha ancora rilevanza nei mercati finanziari?

Fibonacci e i Mercati Finanziari

Nel trading e nell’analisi tecnica, Fibonacci è diventato uno strumento fondamentale per identificare livelli chiave di supporto e resistenza nel trading, attraverso i cosiddetti ritracciamenti e estensioni di Fibonacci. Questi livelli derivano da rapporti specifici della sequenza: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, ecc.

• Ritracciamenti di Fibonacci: Utilizzati per prevedere le correzioni di prezzo all’interno di un trend.
• Estensioni di Fibonacci: Utili per individuare obiettivi di prezzo futuri.

Molti trader credono che i mercati si muovano secondo proporzioni naturali, e la sequenza di Fibonacci riflette proprio questi rapporti armonici, presenti anche in natura (spirali, fiori, conchiglie) e nell’architettura.

Chi lo Usa? Gli Analisti Famosi

• Carolyn Boroden, nota come “The Fibonacci Queen”, è una delle analiste più conosciute per l’uso approfondito dei livelli di Fibonacci combinati con l’analisi temporale.
• Robert Prechter, famoso per la teoria di Elliott Wave, integra ampiamente Fibonacci per prevedere la lunghezza delle onde di mercato.
• John Murphy, autore di Technical Analysis of the Financial Markets, sottolinea l’importanza dei ritracciamenti Fibonacci nei mercati azionari e futures.

L’immagine mostra Carolyn Boroden, conosciuta come la “Fibonacci Queen”, una delle figure più autorevoli nell’utilizzo dei livelli di Fibonacci applicati ai mercati finanziari. È celebre per il suo approccio tecnico basato su ritracciamenti e proiezioni di Fibonacci, spesso combinati con l’analisi temporale.

Boroden ha scritto il libro “Fibonacci Trading” e lavora attivamente come analista, formatrice e consulente. I suoi strumenti sono molto seguiti da trader retail e professionisti, in particolare nel trading su indici, azioni e futures.

Questa immagine mostra un’analisi tecnica con ritracciamenti di Fibonacci applicata al titolo Dollar Tree (NASDAQ: DLTR).

Cosa osserviamo:

• Il movimento principale (freccia rossa) parte da un minimo attorno ai 60 dollari e raggiunge un massimo vicino ai 177 dollari.
• Successivamente, il prezzo corregge verso il basso.
• I livelli di Fibonacci tracciati mostrano i classici ritracciamenti: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%.
• Il livello 61,8% (a circa 105 dollari) è stato un punto chiave di resistenza, dove il prezzo ha reagito — evidenziato anche dalla freccia rossa e dal rimbalzo parziale prima di continuare la discesa.

Interpretazione:

• Il 61,8% è un livello molto seguito dai trader, in quanto spesso segna un’area dove i ritracciamenti si fermano o invertono.
• Il fallito superamento di questo livello può essere interpretato come debolezza del trend rialzista e conferma del continuo prevalere della pressione ribassista.

Questo è un esempio pratico di come gli strumenti di Fibonacci siano impiegati per individuare aree di potenziale inversione o consolidamento nei mercati azionari.

Funziona Davvero? Dati e Statistiche

L’efficacia di Fibonacci è oggetto di dibattito. Alcuni studi empirici hanno mostrato che:

• Circa il 65-70% dei movimenti di prezzo si fermano o rimbalzano in prossimità dei livelli di 38,2% o 61,8%.
• I livelli di Fibonacci funzionano meglio in mercati molto liquidi (come l’S&P 500, EUR/USD, NASDAQ).
• L’efficacia cresce se combinata con altri strumenti (volumi, trendline, oscillatori).
  Tuttavia, è importante notare che Fibonacci non è una scienza esatta, ma una guida psicologica ai livelli in cui molti trader guardano. È l’effetto autoavverante a renderlo potente: se molti credono nei livelli di Fibonacci, è probabile che il prezzo reagisca proprio lì.

Conclusione

Fibonacci è un esempio lampante di come la matematica possa avere applicazioni inaspettate nel mondo moderno. La sua sequenza, originariamente pensata per calcoli matematici teorici, è oggi uno dei pilastri dell’analisi tecnica, utilizzato da trader professionisti e investitori retail in tutto il mondo.

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